ヤマトモビリティ&Mfg.（7886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,582 | 381,905 |
| 減価償却費 | 158,848 | 260,387 |
| 減損損失 | － | 56,469 |
| のれん償却額 | － | 36,805 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,250 | 35,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,009 | -164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,317 | -7,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,191 | -3,445 |
| 支払利息 | 32,068 | 47,492 |
| 為替差損益（△は益） | -11,668 | 64 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,332 | 1,130 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,500 | -114 |
| 負ののれん発生益 | － | -286,190 |
| 事業構造改善費用 | 78,063 | 4,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210,160 | 271,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115,738 | 26,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,427 | -337,373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,226 | 23,174 |
| その他 | 9,985 | -44,571 |
| 小計 | 226,503 | 465,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,191 | 3,445 |
| 利息の支払額 | -34,430 | -48,353 |
| 法人税等の支払額 | -72,149 | -57,000 |
| 法人税等の還付額 | 960 | 269 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -78,063 | -4,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,010 | 359,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -148,850 | -149,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,200 | 149,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,272 | -1,194 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,301 | -171,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,983 | 3,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,864 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -578,184 | -220,000 |
| 貸付けによる支出 | -72,330 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,239 | 7,200 |
| その他 | -1,184 | -417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -924,699 | -383,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 51,795 | 95,674 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,913 | -509,982 |
| 長期借入れによる収入 | 990,000 | 670,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -170 | -103 |
| リース債務の返済による支出 | -16,427 | -1,656 |
| 配当金の支払額 | -10,049 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 639,234 | 253,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,978 | -43,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,475 | 186,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,434,482 | 1,698,457 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 140,177 | 77,243 |
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