ヤマトモビリティ&Mfg.（7886）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月30日 11:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 137,479 | 131,582 |
| 減価償却費 | 172,406 | 158,848 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,065 | -5,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,326 | -1,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,983 | 7,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,319 | -2,191 |
| 支払利息 | 41,393 | 32,068 |
| 為替差損益（△は益） | -12,673 | -11,668 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 30,063 | 6,332 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25 | -1,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,590 | － |
| 事業構造改善費用 | 1,000 | 78,063 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211,163 | -210,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 347 | 115,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,980 | -42,427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,408 | -39,226 |
| その他 | -36,016 | 9,985 |
| 小計 | 704,388 | 226,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,319 | 2,191 |
| 利息の支払額 | -42,298 | -34,430 |
| 法人税等の支払額 | -49,317 | -72,149 |
| 法人税等の還付額 | － | 960 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -1,000 | -78,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 614,091 | 45,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,200 | -148,850 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,200 | 4,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,094 | -2,272 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,554 | -163,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 487 | 35,983 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -578,184 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -10 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -72,330 |
| 貸付金の回収による収入 | 979 | 1,239 |
| その他 | -2,572 | -1,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,764 | -924,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 201,764 | 51,795 |
| 長期借入金の返済による支出 | -359,158 | -375,913 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 990,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -170 |
| リース債務の返済による支出 | -12,194 | -16,427 |
| 配当金の支払額 | － | -10,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,335 | 639,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,739 | 23,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 499,402 | -216,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,510,781 | 1,434,482 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 140,177 |
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