ヤマトモビリティ&Mfg.（7886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,236 | 137,479 |
| 減価償却費 | 153,899 | 172,406 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -146,789 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 147,556 | -3,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97 | -2,326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,401 | 24,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -901 | -2,319 |
| 支払利息 | 40,188 | 41,393 |
| 為替差損益（△は益） | 5,362 | -12,673 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,557 | 30,063 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29,749 | -25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,590 |
| 事業構造改善費用 | 2,064 | 1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -255,105 | 211,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,524 | 347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,837 | 87,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,487 | 34,408 |
| その他 | -148,665 | -36,016 |
| 小計 | 37,198 | 704,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 901 | 2,319 |
| 利息の支払額 | -42,750 | -42,298 |
| 法人税等の支払額 | -77,440 | -49,317 |
| 法人税等の還付額 | 27,960 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | -2,064 | -1,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,195 | 614,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,200 | -4,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,400 | 4,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,076 | -1,094 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,644 | -265,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 263,214 | 487 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3,020 | -10 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,236 | 979 |
| その他 | -678 | -2,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100,271 | -267,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 57,840 | 201,764 |
| 長期借入金の返済による支出 | -564,856 | -359,158 |
| 長期借入れによる収入 | 382,880 | 280,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | -14,841 | -12,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,068 | 110,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,817 | 42,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,174 | 499,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,011,378 | 1,510,781 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12,184 | － |
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