ヤマトモビリティ&Mfg.（7886）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 190,439 | 134,236 |
| 減価償却費 | 123,524 | 153,899 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,198 | -146,789 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 147,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,226 | 97 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,401 | -24,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -677 | -901 |
| 支払利息 | 57,480 | 40,188 |
| 為替差損益（△は益） | 8,141 | 5,362 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11,439 | 1,557 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -29,749 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12,349 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,524 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -5,193 | － |
| 事業構造改善費用 | 2,022 | 2,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188,723 | -255,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109,834 | 62,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -387,219 | 86,837 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,183 | 8,487 |
| その他 | 18,176 | -148,665 |
| 小計 | 346,209 | 37,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 677 | 901 |
| 利息の支払額 | -57,877 | -42,750 |
| 法人税等の支払額 | -62,406 | -77,440 |
| 法人税等の還付額 | － | 27,960 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -2,022 | -2,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,580 | -56,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,200 | -4,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,400 | 7,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,020 | -1,076 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,959 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,803 | -165,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 263,214 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | 3,020 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 1,236 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,375 | － |
| その他 | 21,985 | -678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,383 | 100,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -58,530 | 57,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,128 | -564,856 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 382,880 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -91 |
| リース債務の返済による支出 | -12,253 | -14,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,912 | -139,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,483 | 58,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,767 | -36,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,035,368 | 1,011,378 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
