ヤマトモビリティ&Mfg.（7886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 27,911 | 190,439 |
| 減価償却費 | 210,002 | 123,524 |
| 減損損失 | 4,209 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,899 | 9,198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,454 | 1,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 24,401 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -66,360 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -596 | -677 |
| 支払利息 | 60,644 | 57,480 |
| 為替差損益（△は益） | 5,247 | 8,141 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 228 | 11,439 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -54 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 12,349 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 556 | 4,524 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -5,193 |
| 事業構造改善費用 | 85,991 | 2,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235,808 | 188,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138,975 | 109,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,196 | -387,219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,121 | -22,183 |
| その他 | 1,909 | 18,176 |
| 小計 | -108,965 | 346,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 596 | 677 |
| 利息の支払額 | -57,733 | -57,877 |
| 法人税等の支払額 | -9,132 | -62,406 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -85,991 | -2,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -261,226 | 224,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,200 | -4,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,200 | 7,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,029 | -1,020 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41,959 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,212 | -98,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,986 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 120 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,016 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 16,375 |
| その他 | 432 | 21,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,719 | -16,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -544,826 | -58,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -734,137 | -285,128 |
| 長期借入れによる収入 | 1,675,000 | 250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,431 | -12,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 378,604 | -105,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,452 | 28,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,205 | 130,767 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 865,395 | 904,601 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 904,601 | 1,035,368 |
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