ヤマトモビリティ&Mfg.（7886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -6,722 | 27,911 |
| 減価償却費 | 261,855 | 210,002 |
| 減損損失 | 81,432 | 4,209 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,961 | 5,899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 970 | -12,454 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,340 | -66,360 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -3,966 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,243 | -596 |
| 支払利息 | 69,191 | 60,644 |
| 為替差損益（△は益） | -10,299 | 5,247 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 155 | 228 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,504 | -54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8,213 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 556 |
| 事業構造改善費用 | 2,439 | 85,991 |
| 投資有価証券受贈益 | -10,721 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,077 | -235,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,168 | -138,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,456 | -40,196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,244 | -17,121 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -49,830 | － |
| その他 | 55,597 | 1,909 |
| 小計 | 442,659 | -108,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,243 | 596 |
| 利息の支払額 | -70,668 | -57,733 |
| 法人税等の支払額 | -10,274 | -9,132 |
| 法人税等の還付額 | 1,071 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | -2,439 | -85,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,591 | -261,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,200 | -4,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,200 | 4,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,010 | -1,029 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,587 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,774 | -84,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,089 | 20,986 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 420 | 120 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,016 | -1,016 |
| その他 | -660 | 432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,335 | -64,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -188,379 | -544,826 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,295 | -734,137 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,675,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -147 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18,640 | -17,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,463 | 378,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,775 | -13,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,687 | 39,205 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 783,707 | 865,395 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 865,395 | 904,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
