ヤマトモビリティ&Mfg.（7886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -503,921 | -6,722 |
| 減価償却費 | 451,397 | 261,855 |
| 減損損失 | 223,220 | 81,432 |
| 負ののれん償却額 | -770 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,436 | 18,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64,061 | 970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,523 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68,390 | 7,340 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -63,161 | -3,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,610 | -1,243 |
| 受取保険金 | -5,000 | － |
| 支払利息 | 106,757 | 69,191 |
| 株式交付費 | 1,674 | － |
| 為替差損益（△は益） | -9,163 | -10,299 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21,028 | 155 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -113,078 | -4,504 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,074 | 8,213 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -74,963 | － |
| 事業構造改善費用 | 97,514 | 2,439 |
| 特別退職金 | 23,456 | － |
| 投資有価証券受贈益 | － | -10,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 294,164 | -180,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 279,243 | 11,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -750,855 | 126,456 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,001 | 66,244 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 215,289 | -49,830 |
| その他 | -37,440 | 55,597 |
| 小計 | -72,832 | 442,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,610 | 1,243 |
| 利息の支払額 | -104,481 | -70,668 |
| 保険金の受取額 | 5,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,341 | -10,274 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,071 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -97,514 | -2,439 |
| 特別退職金の支払額 | -23,456 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -299,016 | 361,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -4,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,277 | 4,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,608 | -1,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117,918 | 59,587 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 91,562 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,680 | -63,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 591,671 | 52,089 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | 420 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -11,016 |
| その他 | 38,992 | -660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 692,282 | 35,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -498,362 | -188,379 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,487 | -73,295 |
| 株式の発行による収入 | 308,425 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -147 |
| リース債務の返済による支出 | -43,413 | -18,640 |
| 配当金の支払額 | -27 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -285 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -565,192 | -280,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,182 | -34,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161,744 | 81,687 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 945,451 | 783,707 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 783,707 | 865,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
