ヤマトモビリティ&Mfg.（7886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,208,803 | -503,921 |
| 減価償却費 | 568,438 | 451,397 |
| 減損損失 | 805,153 | 223,220 |
| 負ののれん償却額 | -834 | -770 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,376 | 9,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,700 | -64,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,234 | -52,523 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,300 | -68,390 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -63,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,269 | -4,610 |
| 受取保険金 | -13,923 | -5,000 |
| 支払利息 | 114,014 | 106,757 |
| 株式交付費 | － | 1,674 |
| 為替差損益（△は益） | -4,734 | -9,163 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,819 | 21,028 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,816 | -113,078 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,216 | -19,074 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,651 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 16,064 | -74,963 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,500 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 97,514 |
| 特別退職金 | － | 23,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 997,861 | 294,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,236 | 279,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -737,003 | -750,855 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,049 | -29,001 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 46,937 | 215,289 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 133,430 | － |
| その他 | 192,537 | -37,440 |
| 小計 | 861,783 | -72,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,269 | 4,610 |
| 利息の支払額 | -134,265 | -104,481 |
| 保険金の受取額 | 13,923 | 5,000 |
| 法人税等の支払額 | -59,923 | -10,341 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -97,514 |
| 特別退職金の支払額 | － | -23,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 689,788 | -299,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,505 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 255,624 | 12,277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,725 | -1,608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 239,893 | 117,918 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 91,562 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -450,782 | -152,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131,897 | 591,671 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 174,869 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,482 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,312 | 150 |
| 子会社株式の取得による支出 | -60 | － |
| その他 | -12,396 | 38,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 316,644 | 692,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -705,346 | -498,362 |
| 長期借入金の返済による支出 | -867,976 | -331,487 |
| 長期借入れによる収入 | 491,168 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 308,425 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -42 |
| 自己株式の処分による収入 | 16 | － |
| リース債務の返済による支出 | -38,669 | -43,413 |
| 配当金の支払額 | -16,940 | -27 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -390 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,338,211 | -565,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -180,974 | 10,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -512,753 | -161,744 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,458,205 | 945,451 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 945,451 | 783,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
