ヤマトモビリティ&Mfg.（7886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -146,639 | -1,208,803 |
| 減価償却費 | 679,112 | 568,438 |
| 負ののれん償却額 | -1,092 | -834 |
| 減損損失 | 83,497 | 805,153 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -81,923 | -25,376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,388 | 42,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,710 | -40,234 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 180,102 | -30,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,239 | -8,269 |
| 支払利息 | 135,178 | 114,014 |
| 受取保険金 | － | -13,923 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4,500 |
| 為替差損益（△は益） | 1,115 | -4,734 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 28,396 | 1,819 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -108,156 | -7,816 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -147,000 | -1,216 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,651 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 16,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 621,734 | 997,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -170,966 | 15,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -260,074 | -737,003 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,554 | -2,049 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 46,937 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -142,719 | 133,430 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 47,236 | － |
| その他 | 159,917 | 192,537 |
| 小計 | 845,932 | 861,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,239 | 8,269 |
| 利息の支払額 | -121,759 | -134,265 |
| 保険金の受取額 | － | 13,923 |
| 法人税等の支払額 | -38,873 | -59,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 697,540 | 689,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,105 | -22,505 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,886 | 255,624 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,095 | -1,725 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 255,181 | 239,893 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -949,929 | -450,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164,494 | 131,897 |
| その他の投資等の取得による支出 | -65,262 | － |
| その他の投資等の返還による収入 | 61,504 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | 174,869 |
| 貸付けによる支出 | -48 | -1,482 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,875 | 3,312 |
| 子会社株式の取得による支出 | -15,901 | -60 |
| その他 | -19 | -12,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550,418 | 316,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 743,279 | -705,346 |
| 長期借入金の返済による支出 | -960,856 | -867,976 |
| 長期借入れによる収入 | 470,601 | 491,168 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,518 | -72 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 16 |
| リース債務の返済による支出 | － | -38,669 |
| 配当金の支払額 | -28,675 | -16,940 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,169 | -1,338,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,766 | -180,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,718 | -512,753 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,401,486 | 1,458,205 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,458,205 | 945,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
