ヤマトモビリティ&Mfg.（7886）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 12:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -561,730 | -312,685 |
| 減価償却費 | 255,091 | 247,387 |
| 減損損失 | － | 17,244 |
| のれん償却額 | 36,805 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46,278 | -5,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2,830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,828 | 9,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,085 | -3,687 |
| 支払利息 | 68,774 | 58,968 |
| 為替差損益（△は益） | -263 | -148 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 66,902 | 2,336 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,921 | -1,652 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 423 |
| 棚卸資産廃棄損 | 8,543 | － |
| 特別退職金 | － | 19,424 |
| 助成金収入 | -28,261 | -14,110 |
| 事業構造改善費用 | 4,392 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 770,940 | 223,082 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 179,055 | -30,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -702,072 | 23,518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,239 | -6,959 |
| その他 | 8,136 | -91,220 |
| 小計 | -16,037 | 133,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,085 | 3,687 |
| 利息の支払額 | -68,209 | -58,697 |
| 法人税等の支払額 | -43,412 | -30,486 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 21,873 |
| 助成金の受取額 | 25,861 | 14,110 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -4,392 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,105 | 83,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,200 | -4,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,370 | -1,230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,539 | 2,436 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,057 | -152,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 593,268 | 3,308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,046 | -3,089 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 80 | 10 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,344 | 7,284 |
| その他 | -2,804 | 2,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 290,753 | -144,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 252,839 | -452,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,342,589 | -439,356 |
| 長期借入れによる収入 | 1,846,962 | 417,672 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | － |
| リース債務の返済による支出 | -41,357 | -29,390 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -186 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 715,627 | -503,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,111 | 99,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 889,163 | -465,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,424,893 | 1,959,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
