ヤマトモビリティ&Mfg.（7886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -312,685 | 65,168 |
| 減価償却費 | 247,387 | 223,128 |
| 減損損失 | 17,244 | 2,654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,217 | -8,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,830 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,621 | 25,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,687 | -3,695 |
| 支払利息 | 58,968 | 60,194 |
| 為替差損益（△は益） | -148 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,336 | 2,318 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,652 | -2,734 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 423 | － |
| 特別退職金 | 19,424 | － |
| 助成金収入 | -14,110 | -45,875 |
| 事業構造改善費用 | － | 12,042 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223,082 | 34,673 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,389 | -336,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,518 | 149,713 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,959 | -20,534 |
| その他 | -91,220 | -7,136 |
| 小計 | 133,106 | 149,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,687 | 3,695 |
| 利息の支払額 | -58,697 | -59,893 |
| 法人税等の支払額 | -30,486 | -27,364 |
| 法人税等の還付額 | 21,873 | － |
| 助成金の受取額 | 14,110 | 45,875 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -12,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,593 | 99,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,200 | -4,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,230 | -1,364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,436 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,016 | -278,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,308 | 29,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,089 | -6,712 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 10 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,284 | 7,200 |
| その他 | 2,739 | -199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,759 | -254,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -452,550 | -108,056 |
| 長期借入金の返済による支出 | -439,356 | -514,626 |
| 長期借入れによる収入 | 417,672 | 310,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 204,750 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -98 |
| リース債務の返済による支出 | -29,390 | -28,528 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -171 | -175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -503,795 | -136,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99,148 | 161,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -465,812 | -130,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,959,081 | 1,828,948 |
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