ヤマトモビリティ&Mfg.（7886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 65,168 | -114,292 |
| 減価償却費 | 223,128 | 251,841 |
| 減損損失 | 2,654 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,930 | 1,410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,116 | 4,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,695 | -9,431 |
| 支払利息 | 60,194 | 67,409 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,318 | 1,868 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,734 | -361 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,196 |
| 助成金収入 | -45,875 | -20,566 |
| 事業構造改善費用 | 12,042 | 34,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,673 | 407,862 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -336,882 | 317,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,713 | -426,812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,534 | 55,797 |
| その他 | -7,136 | 47,861 |
| 小計 | 149,222 | 615,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,695 | 9,431 |
| 利息の支払額 | -59,893 | -64,310 |
| 法人税等の支払額 | -27,364 | -40,198 |
| 助成金の受取額 | 45,875 | 20,566 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -12,042 | -34,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,492 | 506,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,200 | -700 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,364 | -926 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,462 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -278,827 | -183,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,539 | 361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,712 | -2,252 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,200 | 7,200 |
| その他 | -199 | 22,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,564 | -135,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -108,056 | -192,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -514,626 | -794,632 |
| 長期借入れによる収入 | 310,000 | 885,000 |
| 株式の発行による収入 | 204,750 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | － |
| リース債務の返済による支出 | -28,528 | -37,537 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -175 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,735 | -140,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161,674 | 78,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,133 | 310,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,828,948 | 2,139,025 |
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