ヤマトモビリティ&Mfg.（7886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -114,292 | -299,081 |
| 減価償却費 | 251,841 | 265,232 |
| 減損損失 | － | 369,266 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,410 | -1,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,979 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,642 | 625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,431 | -8,973 |
| 支払利息 | 67,409 | 76,220 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,868 | 3,255 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -361 | -14,663 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,196 | － |
| 助成金収入 | -20,566 | -4,247 |
| 事業構造改善費用 | 34,601 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 407,862 | 430,107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 317,279 | 73,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -426,812 | -409,975 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,797 | -41,356 |
| その他 | 47,861 | -9,870 |
| 小計 | 615,912 | 431,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,431 | 8,973 |
| 利息の支払額 | -64,310 | -78,741 |
| 法人税等の支払額 | -40,198 | -49,165 |
| 助成金の受取額 | 20,566 | 4,247 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -34,601 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506,801 | 317,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,750 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -926 | -970 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,462 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,788 | -156,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 361 | 14,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,252 | -980 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,200 | 7,200 |
| その他 | 22,669 | -26,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,223 | -164,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -192,840 | -54,793 |
| 長期借入金の返済による支出 | -794,632 | -495,555 |
| 長期借入れによる収入 | 885,000 | 165,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 14,059 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| リース債務の返済による支出 | -37,537 | -34,503 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -184 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,195 | -405,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78,694 | 116,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 310,076 | -136,595 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,139,025 | 2,002,429 |
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