ヤマトモビリティ&Mfg.（7886）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月30日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -299,081 | -804,377 |
| 減価償却費 | 265,232 | 196,668 |
| 減損損失 | 369,266 | 187,285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,249 | -1,922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,979 | -2,948 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 625 | 4,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,973 | -4,594 |
| 支払利息 | 76,220 | 82,600 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,255 | 879 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,663 | － |
| 助成金収入 | -4,247 | -10,174 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -34,654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 430,107 | 428,626 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 73,484 | -598,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -409,975 | 301,654 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,356 | -4,634 |
| その他 | -9,870 | -86,796 |
| 小計 | 431,753 | -346,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,973 | 4,594 |
| 利息の支払額 | -78,741 | -77,093 |
| 法人税等の支払額 | -49,165 | -25,094 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,576 |
| 助成金の受取額 | 4,247 | 10,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,067 | -430,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -970 | -1,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,791 | -293,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,490 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -980 | -7,603 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -427,966 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -100 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,200 | 8,000 |
| その他 | -26,951 | 537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,102 | -821,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -54,793 | 395,302 |
| 長期借入金の返済による支出 | -495,555 | -1,662,496 |
| 長期借入れによる収入 | 165,000 | 970,000 |
| 株式の発行による収入 | 14,059 | 263,172 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -37 |
| リース債務の返済による支出 | -34,503 | -38,388 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405,893 | -72,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116,332 | -70,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,595 | -1,394,148 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,002,429 | 608,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
