ヤマトモビリティ&Mfg.（7886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -33,136 | -65,571 |
| 減価償却費 | 125,799 | 140,837 |
| のれん償却額 | 18,402 | 18,402 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,054 | 17,462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,657 | 589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,657 | -3,902 |
| 支払利息 | 24,041 | 26,931 |
| 為替差損益（△は益） | -241 | -3,736 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10,795 | 51 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -602 | -534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,700 | -569,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,437 | -143,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,972 | -247,708 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,971 | 7,966 |
| その他 | 58,922 | 51,929 |
| 小計 | 117,474 | -770,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,657 | 3,902 |
| 利息の支払額 | -22,253 | -31,971 |
| 法人税等の支払額 | -56,121 | -16,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,757 | -814,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,750 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,200 | 68,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -569 | -549 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,376 | -56,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 602 | 534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,765 | -2,706 |
| 貸付けによる支出 | -600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,612 | 3,672 |
| その他 | -8,080 | 9,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,727 | 22,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,318 | 977,115 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,613 | -329,394 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 121,050 |
| リース債務の返済による支出 | -15,243 | -19,466 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,460 | 749,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,033 | -23,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,543 | -66,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,538,362 | 1,471,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
