ヤマトモビリティ&Mfg.（7886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -65,571 | -27,156 |
| 減価償却費 | 140,837 | 128,805 |
| のれん償却額 | 18,402 | 18,402 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,462 | -5,476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 589 | 131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,902 | -3,939 |
| 支払利息 | 26,931 | 29,490 |
| 為替差損益（△は益） | -3,736 | -5,395 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 51 | 1,164 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -534 | -6,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -569,100 | -16,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143,737 | 36,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -247,708 | 121,884 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,966 | -4,240 |
| その他 | 51,929 | -40,137 |
| 小計 | -770,119 | 228,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,902 | 3,939 |
| 利息の支払額 | -31,971 | -31,486 |
| 法人税等の支払額 | -16,280 | -30,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -814,468 | 170,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 68,513 | 2,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -549 | -591 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,197 | -175,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 534 | 10,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,706 | -7,324 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,672 | 3,672 |
| その他 | 9,409 | 11,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,676 | -154,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 977,115 | 91,191 |
| 長期借入金の返済による支出 | -329,394 | -415,662 |
| 長期借入れによる収入 | 121,050 | 150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -130 |
| リース債務の返済による支出 | -19,466 | -66,206 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -152 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 749,152 | -240,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,983 | -14,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,623 | -240,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,504,285 | 1,264,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
