ヤマトモビリティ&Mfg.（7886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -27,156 | -281,190 |
| 減価償却費 | 128,805 | 126,874 |
| のれん償却額 | 18,402 | 18,402 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,476 | 1,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131 | -27,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,939 | -1,740 |
| 支払利息 | 29,490 | 34,507 |
| 為替差損益（△は益） | -5,395 | 234 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,164 | 579 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,073 | -829 |
| 助成金収入 | － | -14,676 |
| 事業構造改善費用 | － | 4,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,194 | 1,323,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,952 | 111,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,884 | -941,846 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,240 | -67,345 |
| その他 | -40,137 | -82,236 |
| 小計 | 228,218 | 203,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,939 | 1,740 |
| 利息の支払額 | -31,486 | -34,374 |
| 法人税等の支払額 | -30,638 | -33,250 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 助成金の受取額 | － | 11,775 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -4,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,034 | 144,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -591 | -642 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,363 | -221,930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,955 | 5,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,324 | -1,980 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,672 | 3,672 |
| その他 | 11,980 | 7,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,572 | -209,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 91,191 | -28,332 |
| 長期借入金の返済による支出 | -415,662 | -311,994 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | -39 |
| リース債務の返済による支出 | -66,206 | -15,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,808 | 143,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,728 | -15,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,075 | 63,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,535,730 | 1,599,133 |
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