ヤマトモビリティ&Mfg.（7886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -281,190 | -178,803 |
| 減価償却費 | 126,874 | 122,938 |
| のれん償却額 | 18,402 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,062 | -8,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2,830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,828 | 19,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,740 | -2,224 |
| 支払利息 | 34,507 | 30,877 |
| 為替差損益（△は益） | 234 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 579 | 296 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -829 | -1,514 |
| 助成金収入 | -14,676 | -983 |
| 事業構造改善費用 | 4,392 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,323,588 | 830,017 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 111,256 | -18,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -941,846 | -352,643 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,345 | -17,372 |
| その他 | -82,236 | -105,157 |
| 小計 | 203,204 | 315,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,740 | 2,224 |
| 利息の支払額 | -34,374 | -30,620 |
| 法人税等の支払額 | -33,250 | -16,252 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 16,700 |
| 助成金の受取額 | 11,775 | 983 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -4,392 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,703 | 288,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,100 | -2,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -642 | -576 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,930 | -47,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,900 | 1,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,980 | -326 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,672 | 3,672 |
| その他 | 7,749 | 2,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,331 | -42,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,332 | -311,719 |
| 長期借入金の返済による支出 | -311,994 | -237,777 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 205,361 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15,671 | -14,781 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,961 | -359,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,929 | 62,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,403 | -50,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,424,893 | 2,374,479 |
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