ヤマトモビリティ&Mfg.（7886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -178,803 | -136,149 |
| 減価償却費 | 122,938 | 109,569 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,310 | -1,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,830 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,213 | 11,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,224 | -1,493 |
| 支払利息 | 30,877 | 30,817 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 296 | 884 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,514 | － |
| 助成金収入 | -983 | -5,188 |
| 事業構造改善費用 | － | 3,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 830,017 | 821,443 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,480 | -165,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -352,643 | -453,025 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,372 | -24,837 |
| その他 | -105,157 | -1,566 |
| 小計 | 315,019 | 188,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,224 | 1,493 |
| 利息の支払額 | -30,620 | -30,895 |
| 法人税等の支払額 | -16,252 | -20,809 |
| 法人税等の還付額 | 16,700 | － |
| 助成金の受取額 | 983 | 5,188 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -3,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,054 | 140,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,100 | -2,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -576 | -632 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,745 | -75,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,970 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -326 | -3,305 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,672 | 3,600 |
| その他 | 2,908 | -199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,196 | -78,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -311,719 | -33,765 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,777 | -271,908 |
| 長期借入れによる収入 | 205,361 | 227,497 |
| リース債務の返済による支出 | -14,781 | -14,698 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -171 | -175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359,087 | -93,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,815 | 185,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,414 | 154,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,374,479 | 2,113,841 |
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