ヤマトモビリティ&Mfg.（7886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -136,149 | -175,000 |
| 減価償却費 | 109,569 | 124,793 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,449 | 3,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,796 | 6,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,493 | -3,953 |
| 支払利息 | 30,817 | 34,015 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 884 | 667 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -181 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -3,196 |
| 助成金収入 | -5,188 | -13,859 |
| 事業構造改善費用 | 3,260 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 821,443 | 618,352 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -165,302 | 406,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -453,025 | -842,480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,837 | 29,841 |
| その他 | -1,566 | 29,802 |
| 小計 | 188,758 | 215,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,493 | 3,953 |
| 利息の支払額 | -30,895 | -32,369 |
| 法人税等の支払額 | -20,809 | -22,091 |
| 助成金の受取額 | 5,188 | 13,859 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -3,260 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,474 | 178,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,100 | -700 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -632 | -454 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 6,462 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,391 | -83,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,305 | -720 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,600 | 3,600 |
| その他 | -199 | -1,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,028 | -60,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,765 | -21,309 |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,908 | -229,803 |
| 長期借入れによる収入 | 227,497 | 35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,698 | -19,577 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -175 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,050 | -235,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 185,365 | 107,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,760 | -9,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,828,948 | 1,819,054 |
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