ヤマトモビリティ&Mfg.（7886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -175,000 | 50,613 |
| 減価償却費 | 124,793 | 139,970 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,968 | 6,948 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,477 | 970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,953 | -5,552 |
| 支払利息 | 34,015 | 37,410 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 667 | 2,458 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -181 | -14,542 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -3,196 | － |
| 助成金収入 | -13,859 | -299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 618,352 | 723,531 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 406,222 | 47,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -842,480 | -371,145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,841 | -38,768 |
| その他 | 29,802 | -50,665 |
| 小計 | 215,468 | 528,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,953 | 5,552 |
| 利息の支払額 | -32,369 | -40,240 |
| 法人税等の支払額 | -22,091 | -29,792 |
| 助成金の受取額 | 13,859 | 299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,821 | 464,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,750 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -454 | -476 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,462 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,215 | -67,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | 14,542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -720 | -432 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,600 | 3,600 |
| その他 | -1,655 | -27,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,751 | -78,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,309 | -60,595 |
| 長期借入金の返済による支出 | -229,803 | -234,224 |
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,577 | -15,389 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -184 | -57 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 14,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,874 | -196,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107,910 | 130,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,893 | 320,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,819,054 | 2,459,165 |
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