ヤマトモビリティ&Mfg.（7886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 50,613 | -194,315 |
| 減価償却費 | 139,970 | 88,575 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,948 | 6,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,827 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 970 | 2,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,552 | -2,425 |
| 支払利息 | 37,410 | 41,132 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,458 | 533 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,542 | -7 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -85,529 |
| 助成金収入 | -299 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 723,531 | 477,281 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 47,562 | -251,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -371,145 | -131,856 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,768 | -12,668 |
| その他 | -50,665 | -156,092 |
| 小計 | 528,491 | -219,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,552 | 2,425 |
| 利息の支払額 | -40,240 | -42,488 |
| 法人税等の支払額 | -29,792 | -13,500 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,753 |
| 助成金の受取額 | 299 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,311 | -269,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -476 | -495 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,475 | -37,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,542 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -432 | -3,561 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 185,770 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,600 | 3,600 |
| その他 | -27,795 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,037 | 147,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,595 | 482,622 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,224 | -707,572 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,389 | -20,733 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57 | -65 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -37 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 14,059 | 263,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,251 | 117,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130,119 | -79,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,140 | -83,666 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,459,165 | 1,305,027 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -613,736 |
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