ヤマトモビリティ&Mfg.（7886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 57,904 | -33,136 |
| 減価償却費 | 117,793 | 125,799 |
| のれん償却額 | 18,402 | 18,402 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,368 | -3,054 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -164 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,683 | -1,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,842 | -2,657 |
| 支払利息 | 23,863 | 24,041 |
| 為替差損益（△は益） | 1,891 | -241 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 320 | 10,795 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -602 |
| 貸倒損失 | 3,502 | － |
| 事業構造改善費用 | 1,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,435 | -59,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,597 | -34,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229,466 | 48,972 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,782 | -33,971 |
| その他 | -44,742 | 58,922 |
| 小計 | 83,454 | 117,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,842 | 2,657 |
| 利息の支払額 | -31,638 | -22,253 |
| 法人税等の支払額 | -36,211 | -56,121 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -1,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,946 | 41,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,100 | -1,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,200 | 4,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -580 | -569 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,663 | -152,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 320 | 602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,660 | -1,765 |
| 貸付けによる支出 | － | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,683 | 3,612 |
| その他 | 182 | -8,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,618 | -156,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,970 | 24,318 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,892 | -188,613 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 280,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,074 | -15,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,996 | 100,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98,825 | -27,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217,493 | -41,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,216,988 | 1,656,914 |
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