ヤマトモビリティ&Mfg.（7886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,962 | 57,904 |
| 減価償却費 | 76,958 | 117,793 |
| のれん償却額 | － | 18,402 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,093 | 6,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,009 | -164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,791 | -3,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,669 | -1,842 |
| 支払利息 | 15,191 | 23,863 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | 1,891 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,353 | 320 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,860 | -10 |
| 貸倒損失 | － | 3,502 |
| 事業構造改善費用 | － | 1,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,862 | 73,435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,451 | 37,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -369,600 | -229,466 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,419 | 20,782 |
| その他 | -11,615 | -44,742 |
| 小計 | -212,848 | 83,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,669 | 1,842 |
| 利息の支払額 | -15,483 | -31,638 |
| 法人税等の支払額 | -33,715 | -36,211 |
| 法人税等の還付額 | 960 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -1,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -259,417 | 15,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,750 | -2,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,200 | 4,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -568 | -580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,617 | -102,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,253 | 320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,660 |
| 貸付金の回収による収入 | 679 | 3,683 |
| その他 | -1,043 | 182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,845 | -98,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,490 | 45,970 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,244 | -220,892 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,092 | -11,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,880 | -35,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,695 | -98,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -521,448 | -217,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 989,332 | 1,216,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
