ヤマトモビリティ&Mfg.（7886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,594 | 5,962 |
| 減価償却費 | 75,246 | 76,958 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,709 | -5,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -255 | -1,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,791 |
| 受取利息及び受取配当金 | -620 | -1,669 |
| 支払利息 | 21,321 | 15,191 |
| 為替差損益（△は益） | -661 | 30 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22,155 | 1,353 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3,860 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,590 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 460,639 | 124,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,954 | -11,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -227,783 | -369,600 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,715 | -42,419 |
| その他 | -64,982 | -11,615 |
| 小計 | 332,296 | -212,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 620 | 1,669 |
| 利息の支払額 | -21,778 | -15,483 |
| 法人税等の支払額 | -30,567 | -33,715 |
| 法人税等の還付額 | 85 | 960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,654 | -259,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,100 | -1,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,200 | 4,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -543 | -568 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,227 | -100,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | -3,457 | 42,253 |
| 貸付金の回収による収入 | 559 | 679 |
| その他 | 302 | -1,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,266 | -56,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 179,710 | -16,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,604 | -189,244 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -54 |
| リース債務の返済による支出 | -5,561 | -7,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,545 | -212,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,017 | 7,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,916 | -521,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,176,294 | 989,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
