四半期報告書-第60期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 25,574 | 21,594 |
減価償却額 | 69,585 | 75,246 |
退職給付引当金の増減額 | 4,954 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -1,709 |
貸倒引当金の増減額 | -238 | -255 |
賞与引当金の増減額 | 1,210 | - |
受取利息及び配当金 | -500 | -620 |
支払利息 | 21,346 | 21,321 |
為替差損益 | 6,208 | -661 |
固定資産処分損益(△は益) | 26 | 22,155 |
固定資産売却損益(△は益) | -29,749 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 19,590 |
事業構造改善費用 | 1,064 | - |
売上債権の増減額 | 409,185 | 460,639 |
たな卸資産の増減額 | 10,877 | -19,954 |
仕入債務の増減額 | -318,571 | -227,783 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,901 | 27,715 |
その他 | -78,747 | -64,982 |
小計 | 131,127 | 332,296 |
利息及び配当金の受取額 | 500 | 620 |
利息の支払額 | -23,522 | -21,778 |
法人税等の支払額 | -31,213 | -30,567 |
法人税等の還付額 | 5,108 | 85 |
事業構造改善費用の支払額 | -1,064 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,936 | 280,654 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -2,100 | -2,100 |
定期性預金の払戻による収入 | 4,200 | 4,200 |
投資有価証券の取得による支出 | -535 | -543 |
有形固定資産の取得による支出 | -79,016 | -145,227 |
有形固定資産の売却による収入 | 263,281 | -3,457 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 3,020 | - |
貸付による支出 | -3,000 | - |
貸付の回収による収入 | 596 | 559 |
その他 | -1,007 | 302 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 185,439 | -146,266 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -19,716 | 179,710 |
長期借入金の返済による支出 | -417,890 | -165,604 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | 30,000 |
自己株式の取得による支出 | -91 | - |
リース債務の返済による支出 | -7,316 | -5,561 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -395,013 | 38,545 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,404 | -8,017 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -91,233 | 164,916 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 955,398 | 1,176,294 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,264 | - |