ヤマトモビリティ&Mfg.（7886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,574 | 21,594 |
| 減価償却額 | 69,585 | 75,246 |
| 退職給付引当金の増減額 | 4,954 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,709 |
| 貸倒引当金の増減額 | -238 | -255 |
| 賞与引当金の増減額 | 1,210 | － |
| 受取利息及び配当金 | -500 | -620 |
| 支払利息 | 21,346 | 21,321 |
| 為替差損益 | 6,208 | -661 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 26 | 22,155 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29,749 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,590 |
| 事業構造改善費用 | 1,064 | － |
| 売上債権の増減額 | 409,185 | 460,639 |
| たな卸資産の増減額 | 10,877 | -19,954 |
| 仕入債務の増減額 | -318,571 | -227,783 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,901 | 27,715 |
| その他 | -78,747 | -64,982 |
| 小計 | 131,127 | 332,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 500 | 620 |
| 利息の支払額 | -23,522 | -21,778 |
| 法人税等の支払額 | -31,213 | -30,567 |
| 法人税等の還付額 | 5,108 | 85 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -1,064 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,936 | 280,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -2,100 | -2,100 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 4,200 | 4,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -535 | -543 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,016 | -145,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 263,281 | -3,457 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3,020 | － |
| 貸付による支出 | -3,000 | － |
| 貸付の回収による収入 | 596 | 559 |
| その他 | -1,007 | 302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 185,439 | -146,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,716 | 179,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -417,890 | -165,604 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,316 | -5,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -395,013 | 38,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,404 | -8,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,233 | 164,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 955,398 | 1,176,294 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,264 | － |
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