ヤマトモビリティ&Mfg.（7886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -25,848 | 25,574 |
| 減価償却費 | 58,308 | 69,585 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,207 | 4,954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 224 | -238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,622 | 1,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -394 | -500 |
| 支払利息 | 31,973 | 21,346 |
| 為替差損益（△は益） | 3,353 | 6,208 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 501 | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -29,749 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12,349 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,524 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -5,193 | － |
| 事業構造改善費用 | 1,022 | 1,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 410,636 | 409,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,880 | 10,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -379,551 | -318,571 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,726 | 8,901 |
| その他 | 44,310 | -78,747 |
| 小計 | 226,200 | 131,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 500 |
| 利息の支払額 | -32,249 | -23,522 |
| 法人税等の支払額 | -30,579 | -31,213 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,108 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -1,022 | -1,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,743 | 80,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,100 | -2,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,400 | 4,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -535 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,959 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,760 | -79,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 263,281 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | 3,020 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 596 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,375 | － |
| その他 | 20,153 | -1,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,586 | 185,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37,266 | -19,716 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,878 | -417,890 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -91 |
| リース債務の返済による支出 | -5,307 | -7,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,452 | -395,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,889 | 37,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,233 | -91,233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 904,601 | 896,367 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 896,367 | 955,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
