ヤマトモビリティ&Mfg.（7886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -100,426 | -25,848 |
| 減価償却費 | 122,313 | 58,308 |
| 減損損失 | 4,210 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,407 | 6,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,387 | 224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 43,622 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,480 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -356 | -394 |
| 支払利息 | 31,194 | 31,973 |
| 為替差損益（△は益） | -510 | 3,353 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 501 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 12,349 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 556 | 4,524 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -5,193 |
| 事業構造改善費用 | 16,165 | 1,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192,976 | 410,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -139,841 | 36,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -213,158 | -379,551 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,408 | -16,726 |
| その他 | 43,969 | 44,310 |
| 小計 | -61,830 | 226,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 356 | 394 |
| 利息の支払額 | -32,950 | -32,249 |
| 法人税等の支払額 | -9,098 | -30,579 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -16,165 | -1,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119,687 | 162,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,100 | -2,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,200 | 7,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -515 | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41,959 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,397 | -65,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 60 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,016 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 16,375 |
| その他 | -3,006 | 20,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,716 | 17,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 88,140 | -37,266 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,498 | -149,878 |
| リース債務の返済による支出 | -11,077 | -5,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,564 | -192,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,562 | 3,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,401 | -8,233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 865,395 | 729,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 729,993 | 896,367 |
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