ヤマトモビリティ&Mfg.（7886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 37,335 | -100,426 |
| 減価償却費 | 140,003 | 122,313 |
| 減損損失 | 80,263 | 4,210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,595 | 7,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,241 | -6,387 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,450 | 3,480 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -3,966 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,023 | -356 |
| 支払利息 | 36,072 | 31,194 |
| 為替差損益（△は益） | -4,505 | -510 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 55 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8,213 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 556 |
| 事業構造改善費用 | 1,277 | 16,165 |
| 投資有価証券受贈益 | -10,721 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -306,268 | 192,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,317 | -139,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245,970 | -213,158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,861 | -23,408 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -49,830 | － |
| その他 | -161 | 43,969 |
| 小計 | 260,179 | -61,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,023 | 356 |
| 利息の支払額 | -36,890 | -32,950 |
| 法人税等の支払額 | -9,161 | -9,098 |
| 法人税等の還付額 | 1,071 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | -1,277 | -16,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,944 | -119,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,100 | -2,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,200 | 4,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -503 | -515 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,587 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,221 | -42,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 60 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 360 | 60 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,016 | -1,016 |
| その他 | -1,341 | -3,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,665 | -44,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,676 | 88,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,589 | -44,498 |
| リース債務の返済による支出 | -9,272 | -11,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,538 | 32,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,860 | -3,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,211 | -135,401 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 783,707 | 954,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 954,918 | 729,993 |
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