四半期報告書-第87期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年11月9日 13:44
【資料】
四半期報告書-第87期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2010年9月30日
自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益10,34124,061
減価償却費14,45215,394
減損損失292117
のれん償却額1,115708
関係会社株式売却損益(△は益)-302-554
受取和解金-1,529
課徴金543
環境対策費1,080
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額653
退職給付引当金の増減額(△は減少)1,361-1,681
貸倒引当金の増減額(△は減少)-24167
製造能力の売却に係る一時金の受取額3,156
受取利息及び受取配当金-363-480
持分法適用会社からの配当金の受取額1011,396
支払利息1,5371,295
持分法による投資損益(△は益)-1,522-1,749
売上債権の増減額(△は増加)-7,5111,602
たな卸資産の増減額(△は増加)1,799-9,256
仕入債務の増減額(△は減少)2,173-702
未払消費税等の増減額(△は減少)-470204
その他-1,264129
小計26,38729,568
利息及び配当金の受取額363470
利息の支払額-1,529-1,290
和解金の受取額1,529
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-1,898-4,443
営業活動によるキャッシュ・フロー23,32325,834
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-8,693-9,357
有形固定資産の売却による収入37862
投資有価証券の取得による支出-9-2,646
投資有価証券の売却による収入948171
子会社株式の売却による収入2,524
親会社株式の売却による収入1,602
その他-543-1,070
投資活動によるキャッシュ・フロー-6,316-10,314
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-1,965319
長期借入れによる収入18,710
長期借入金の返済による支出-23,968-14,377
社債の償還による支出-10,000
配当金の支払額-11-3,715
少数株主への配当金の支払額-2,257-6,393
その他33-64
財務活動によるキャッシュ・フロー-19,459-24,232
現金及び現金同等物に係る換算差額-540318
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-2,993-8,394
現金及び現金同等物の期首残高29,83326,839
現金及び現金同等物の四半期末残高26,83931,059