三菱ケミカル（3404）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月9日 13:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第87期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,341 | 24,061 |
| 減価償却費 | 14,452 | 15,394 |
| 減損損失 | 292 | 117 |
| のれん償却額 | 1,115 | 708 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -302 | -554 |
| 受取和解金 | － | -1,529 |
| 課徴金 | － | 543 |
| 環境対策費 | 1,080 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 653 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,361 | -1,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -241 | 67 |
| 製造能力の売却に係る一時金の受取額 | 3,156 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -363 | -480 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 101 | 1,396 |
| 支払利息 | 1,537 | 1,295 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,522 | -1,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,511 | 1,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,799 | -9,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,173 | -702 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -470 | 204 |
| その他 | -1,264 | 129 |
| 小計 | 26,387 | 29,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 363 | 470 |
| 利息の支払額 | -1,529 | -1,290 |
| 和解金の受取額 | － | 1,529 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,898 | -4,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,323 | 25,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,693 | -9,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 378 | 62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -2,646 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 948 | 171 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 2,524 |
| 親会社株式の売却による収入 | 1,602 | － |
| その他 | -543 | -1,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,316 | -10,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,965 | 319 |
| 長期借入れによる収入 | 18,710 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,968 | -14,377 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -11 | -3,715 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,257 | -6,393 |
| その他 | 33 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,459 | -24,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -540 | 318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,993 | -8,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,833 | 26,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,839 | 31,059 |
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