キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 24,061 | 1,645 |
| 減価償却費 | 15,394 | 14,076 |
| 減損損失 | 117 | 169 |
| のれん償却額 | 708 | 715 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 217 | -779 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | 597 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -554 | 2,488 |
| 受取和解金 | -1,529 | － |
| 課徴金 | 543 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -195 | -598 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,681 | -1,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | 7 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -200 | 894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -480 | -584 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 1,396 | 1,393 |
| 支払利息 | 1,295 | 1,180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,749 | -881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,602 | -3,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,256 | -1,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -702 | 3,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 204 | -449 |
| その他 | 332 | -1,498 |
| 小計 | 29,568 | 15,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 470 | 584 |
| 利息の支払額 | -1,290 | -1,212 |
| 和解金の受取額 | 1,529 | － |
| 課徴金の支払額 | － | -543 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,443 | -4,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,834 | 10,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,357 | -10,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 1,051 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,646 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171 | 12,051 |
| 子会社株式の売却による収入 | 2,524 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -80 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 19 |
| その他 | -1,070 | 362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,314 | 2,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 319 | -3,596 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,377 | -10,014 |
| 配当金の支払額 | -3,715 | -2,600 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,393 | -5,442 |
| その他 | -64 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,232 | -21,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 318 | 894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,394 | -7,678 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,453 | 31,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,059 | 23,255 |
