キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,645 | 5,911 |
減価償却費 | 14,076 | 13,334 |
減損損失 | 169 | - |
のれん償却額 | 715 | 853 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 2,488 | -2,376 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,244 | -1,862 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | 24 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 894 | - |
受取利息及び受取配当金 | -584 | -489 |
支払利息 | 1,180 | 1,188 |
持分法による投資損益(△は益) | -881 | -610 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,402 | 906 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,614 | -510 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,745 | -11,448 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -449 | 512 |
その他 | -886 | 256 |
小計 | 15,859 | 5,689 |
利息及び配当金の受取額 | 584 | 490 |
利息の支払額 | -1,212 | -1,178 |
補助金の受取額 | - | 1,290 |
課徴金の支払額 | -543 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,392 | 2,969 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,295 | 9,260 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -10,513 | -13,608 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,051 | 17 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -6,764 |
投資有価証券の売却による収入 | 12,051 | 3,408 |
子会社株式の売却による収入 | - | 2,900 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,044 |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -80 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 19 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -479 | -611 |
その他 | 841 | -1,158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,882 | -17,860 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,596 | 16,184 |
長期借入れによる収入 | - | 50 |
長期借入金の返済による支出 | -10,014 | -15,537 |
配当金の支払額 | -2,600 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -5,442 | -4,127 |
その他 | -95 | -29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,750 | -3,459 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 894 | 3,252 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,678 | -8,807 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,933 | 23,255 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,255 | 29,734 |