キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 31,722 | 5,621 |
減価償却費 | 32,064 | 29,103 |
減損損失 | 201 | 331 |
のれん償却額 | 1,371 | 1,461 |
固定資産除売却損益(△は益) | 310 | -605 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -554 | 2,488 |
受取和解金 | -1,488 | - |
課徴金 | 543 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -749 | -774 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,919 | -2,350 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 64 | 88 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 594 | -620 |
受取利息及び受取配当金 | -917 | -994 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 1,497 | 1,485 |
支払利息 | 2,500 | 2,361 |
為替差損益(△は益) | -50 | 1,122 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,822 | -2,131 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,356 | -2,208 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,260 | -2,007 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,820 | 5,950 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 241 | -465 |
その他 | -3,131 | -2,366 |
小計 | 53,753 | 35,490 |
利息及び配当金の受取額 | 917 | 993 |
利息の支払額 | -2,462 | -2,458 |
和解金の受取額 | 1,488 | - |
課徴金の支払額 | - | -543 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -7,323 | -6,900 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,373 | 26,580 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -18,188 | -23,371 |
有形固定資産の売却による収入 | 73 | 1,121 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,655 | -263 |
投資有価証券の売却による収入 | 224 | 15,546 |
子会社株式の売却による収入 | 2,524 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -217 |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | - | -80 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 19 |
その他 | -2,604 | -801 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,626 | -8,047 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,642 | 18,088 |
長期借入れによる収入 | - | 521 |
長期借入金の返済による支出 | -19,090 | -11,253 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
配当金の支払額 | -6,317 | -5,050 |
少数株主への配当金の支払額 | -6,493 | -6,470 |
その他 | 153 | -197 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,390 | -14,362 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -877 | 3,436 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,520 | 7,607 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 39,453 | 30,933 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,933 | 38,541 |