三菱ケミカル（3404）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月25日 13:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 37,263 | 31,722 |
| 減価償却費 | 30,665 | 32,064 |
| 減損損失 | 298 | 201 |
| のれん償却額 | 2,212 | 1,371 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -302 | -554 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | 44 | － |
| 受取和解金 | － | -1,488 |
| 課徴金 | － | 543 |
| 環境対策費 | 1,237 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 653 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,357 | -3,919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -333 | 64 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -549 | 594 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 1,049 | -549 |
| 製造能力の売却に係る一時金の受取額 | 3,156 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -707 | -917 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 330 | 1,497 |
| 支払利息 | 2,899 | 2,500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,911 | -2,822 |
| デリバティブ解約損益(△は益) | -2,379 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,209 | 4,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,519 | -6,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,517 | -1,820 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -934 | 241 |
| その他 | 195 | -3,071 |
| 小計 | 59,033 | 53,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 707 | 917 |
| 利息の支払額 | -2,980 | -2,462 |
| 和解金の受取額 | － | 1,488 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,880 | -7,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,880 | 46,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,899 | -18,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 527 | 73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -823 | -1,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -2,655 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,079 | 224 |
| 事業譲渡による収入 | 1,444 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 2,524 |
| 親会社株式の売却による収入 | 1,602 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,030 | － |
| その他 | -1,247 | -1,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,366 | -20,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,137 | -1,642 |
| 長期借入れによる収入 | 18,710 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,021 | -19,090 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| デリバティブ取引の解約による収入 | 1,074 | － |
| 配当金の支払額 | -24 | -6,317 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,507 | -6,493 |
| その他 | 87 | 153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,542 | -33,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,349 | -877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,620 | -8,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,833 | 39,453 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,453 | 30,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
