キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -10,053 | 37,263 |
減価償却費 | 30,226 | 30,665 |
減損損失 | 3,530 | 298 |
のれん償却額 | 1,697 | 2,212 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 1,083 | -961 |
環境対策費 | - | 1,237 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 653 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,519 | 2,357 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 1,135 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -313 | -333 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | - | -549 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,049 |
製造能力の売却に係る一時金の受取額 | - | 3,156 |
受取利息及び受取配当金 | -723 | -707 |
支払利息 | 3,330 | 2,899 |
資金調達費用 | 968 | 12 |
為替差損益(△は益) | 5,928 | 1,496 |
持分法による投資損益(△は益) | -532 | -3,911 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -858 | -233 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 47 | 20 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | -1,235 | 44 |
固定資産除売却損益(△は益) | 453 | 388 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 1,375 | 427 |
デリバティブ解約損益(△は益) | - | -2,379 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,424 | -16,209 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,077 | -2,519 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 13,381 | 4,517 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 2,208 | -934 |
その他 | 1,994 | -927 |
小計 | 58,816 | 59,033 |
利息及び配当金の受取額 | 723 | 707 |
利息の支払額 | -3,240 | -2,980 |
法人税等の支払額 | -3,408 | - |
法人税等の還付額 | 2,500 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | - | -4,880 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,391 | 51,880 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -36,356 | -16,899 |
有形固定資産の売却による収入 | 140 | 527 |
有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 1,150 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -823 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,019 | -18 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,035 | 1,079 |
事業譲渡による収入 | - | 1,444 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 25 | 0 |
企業の買収に伴う子会社借入金の返済による支出 | -153,187 | - |
親会社株式の売却による収入 | - | 1,602 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 11,189 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,030 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -89 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 1,007 | - |
その他 | -352 | -1,247 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,457 | -16,366 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -39,141 | 19,137 |
長期借入れによる収入 | 146,333 | 18,710 |
長期借入金の返済による支出 | -4,021 | -49,021 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
資本調達費用の支払額 | -968 | -12 |
企業の買収に伴うデリバティブ取引による収入 | 5,091 | - |
デリバティブ取引の解約による収入 | - | 1,074 |
自己株式の取得による支出 | -65 | - |
配当金の支払額 | -594 | -24 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,346 | -3,507 |
その他 | -99 | 100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,187 | -23,542 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -779 | -2,349 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -15,657 | 9,620 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 45,491 | 29,833 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,833 | 39,453 |