キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -10,053 | 37,263 |
| 減価償却費 | 30,226 | 30,665 |
| 減損損失 | 3,530 | 298 |
| のれん償却額 | 1,697 | 2,212 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 1,083 | -961 |
| 環境対策費 | － | 1,237 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 653 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,519 | 2,357 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,135 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -313 | -333 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | -549 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | － | 1,049 |
| 製造能力の売却に係る一時金の受取額 | － | 3,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -723 | -707 |
| 支払利息 | 3,330 | 2,899 |
| 資金調達費用 | 968 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 5,928 | 1,496 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -532 | -3,911 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -858 | -233 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | 20 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | -1,235 | 44 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 453 | 388 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,375 | 427 |
| デリバティブ解約損益(△は益) | － | -2,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,424 | -16,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,077 | -2,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,381 | 4,517 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,208 | -934 |
| その他 | 1,994 | -927 |
| 小計 | 58,816 | 59,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 723 | 707 |
| 利息の支払額 | -3,240 | -2,980 |
| 法人税等の支払額 | -3,408 | － |
| 法人税等の還付額 | 2,500 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | － | -4,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,391 | 51,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,356 | -16,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | 527 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 1,150 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,019 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,035 | 1,079 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,444 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 25 | 0 |
| 企業の買収に伴う子会社借入金の返済による支出 | -153,187 | － |
| 親会社株式の売却による収入 | － | 1,602 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 11,189 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,030 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -89 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 1,007 | － |
| その他 | -352 | -1,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,457 | -16,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -39,141 | 19,137 |
| 長期借入れによる収入 | 146,333 | 18,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,021 | -49,021 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 資本調達費用の支払額 | -968 | -12 |
| 企業の買収に伴うデリバティブ取引による収入 | 5,091 | － |
| デリバティブ取引の解約による収入 | － | 1,074 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | － |
| 配当金の支払額 | -594 | -24 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,346 | -3,507 |
| その他 | -99 | 100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,187 | -23,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -779 | -2,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,657 | 9,620 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,491 | 29,833 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,833 | 39,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
