有価証券報告書-第85期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

【提出】
2010年6月29日 11:35
【資料】
有価証券報告書-第85期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)-35,628-10,053
減価償却費27,15930,226
減損損失11,3463,530
のれん償却額7191,697
事業整理損失2,228
事業整理損失引当金の増減額(△は減少)4,3231,083
退職給付引当金の増減額(△は減少)-3362,519
前払年金費用の増減額(△は増加)6,7741,135
貸倒引当金の増減額(△は減少)294-313
支払利息2,1483,330
資金調達費用968
為替差損益(△は益)-5,2405,928
受取利息及び受取配当金-1,060-723
持分法適用会社からの受取配当金186
持分法による投資損益(△は益)463-532
固定資産除売却損益(△は益)938453
投資有価証券売却損益(△は益)-1,322-858
投資有価証券評価損益(△は益)13,16547
デリバティブ評価損益(△は益)1,375
受取保険金-280
関係会社出資金売却損益(△は益)-1,235
売上債権の増減額(△は増加)22,771-2,424
たな卸資産の増減額(△は増加)7,9275,077
仕入債務の増減額(△は減少)-27,74713,381
未払又は未収消費税等の増減額-9212,208
その他-2,1051,994
小計25,80358,816
利息及び配当金の受取額1,061723
利息の支払額-2,133-3,240
保険金の受取額280
法人税等の支払額-8,588-3,408
法人税等の還付額4,9372,500
営業活動によるキャッシュ・フロー21,35955,391
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-39,383-36,356
有形固定資産の売却による収入129140
有形固定資産の売却に係る手付金収入1,150
投資有価証券の取得による支出-218-1,019
投資有価証券の売却による収入3,1122,035
短期貸付金の純増減額(△は増加)3,00925
長期貸付金の回収による収入570
企業の買収に伴う子会社借入金の返済による支出-153,187
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入11,189
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-89
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入1,007
その他-1,525-352
投資活動によるキャッシュ・フロー-34,305-175,457
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)33,813-39,141
長期借入れによる収入20,796146,333
長期借入金の返済による支出-5,780-4,021
資本調達費用の支払額-968
企業の買収に伴うデリバティブ取引による収入5,091
自己株式の取得による支出-146-65
配当金の支払額-4,858-594
少数株主への配当金の支払額-804-1,346
少数株主からの払込みによる収入1,227
その他101-99
財務活動によるキャッシュ・フロー44,350105,187
現金及び現金同等物に係る換算差額-3,274-779
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)28,129-15,657
現金及び現金同等物の期首残高17,36145,491
現金及び現金同等物の期末残高45,49129,833