キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -35,628 | -10,053 |
| 減価償却費 | 27,159 | 30,226 |
| 減損損失 | 11,346 | 3,530 |
| のれん償却額 | 719 | 1,697 |
| 事業整理損失 | 2,228 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 4,323 | 1,083 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -336 | 2,519 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 6,774 | 1,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 294 | -313 |
| 支払利息 | 2,148 | 3,330 |
| 資金調達費用 | － | 968 |
| 為替差損益（△は益） | -5,240 | 5,928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,060 | -723 |
| 持分法適用会社からの受取配当金 | 186 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 463 | -532 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 938 | 453 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,322 | -858 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,165 | 47 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 1,375 |
| 受取保険金 | -280 | － |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | － | -1,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,771 | -2,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,927 | 5,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,747 | 13,381 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -921 | 2,208 |
| その他 | -2,105 | 1,994 |
| 小計 | 25,803 | 58,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,061 | 723 |
| 利息の支払額 | -2,133 | -3,240 |
| 保険金の受取額 | 280 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,588 | -3,408 |
| 法人税等の還付額 | 4,937 | 2,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,359 | 55,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,383 | -36,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 140 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 1,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -218 | -1,019 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,112 | 2,035 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 3,009 | 25 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 570 | － |
| 企業の買収に伴う子会社借入金の返済による支出 | － | -153,187 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 11,189 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -89 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | － | 1,007 |
| その他 | -1,525 | -352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,305 | -175,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33,813 | -39,141 |
| 長期借入れによる収入 | 20,796 | 146,333 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,780 | -4,021 |
| 資本調達費用の支払額 | － | -968 |
| 企業の買収に伴うデリバティブ取引による収入 | － | 5,091 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | -65 |
| 配当金の支払額 | -4,858 | -594 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -804 | -1,346 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,227 | － |
| その他 | 101 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,350 | 105,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,274 | -779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,129 | -15,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,361 | 45,491 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,491 | 29,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
