有価証券報告書-第84期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月29日 15:02
【資料】
有価証券報告書-第84期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日
自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)27,820-35,628
減価償却費25,28127,159
減損損失1,42111,346
のれん償却額744719
事業整理損失2,228
事業整理損失引当金の増減額(△は減少)4,323
退職給付引当金の増減額(△は減少)-996-336
前払年金費用の増減額(△は増加)3,9986,774
貸倒引当金の増減額(△は減少)-44294
支払利息2,0432,148
為替差損益(△は益)-116-5,240
受取利息及び受取配当金-972-1,060
持分法適用会社からの受取配当金321186
持分法による投資損益(△は益)-897463
固定資産売却損益(△は益)-61
固定資産廃棄損1,181
固定資産除売却損益(△は益)938
投資有価証券売却損益(△は益)627-1,322
投資有価証券評価損益(△は益)12913,165
受取保険金-280
関係会社株式売却損益(△は益)17
関係会社出資金売却損益(△は益)137
特別退職金488
訴訟和解金679
売上債権の増減額(△は増加)14,74622,771
たな卸資産の増減額(△は増加)-5,9937,927
仕入債務の増減額(△は減少)-15,476-27,747
未払又は未収消費税等の増減額-921
役員賞与の支払額-52
その他-3,224-2,105
小計51,80125,803
利息及び配当金の受取額1,0101,061
利息の支払額-1,942-2,133
保険金の受取額280
訴訟和解金の支払額-679
特別退職金の支払額-488
法人税等の支払額-17,879-8,588
法人税等の還付額4,937
営業活動によるキャッシュ・フロー31,82321,359
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-32,594-39,383
有形固定資産の売却による収入491129
投資有価証券の取得による支出-16,090-218
投資有価証券の売却による収入1,1243,112
短期貸付金の純増減額(△は増加)-3,0663,009
長期貸付けによる支出0
長期貸付金の回収による収入293570
連結範囲の変更を伴う子会社出資金売却による収入-148
土地助成金の受取額98
その他-947-1,525
投資活動によるキャッシュ・フロー-50,839-34,305
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)1,90333,813
長期借入れによる収入25,00020,796
長期借入金の返済による支出-3,621-5,780
社債の発行による収入20,000
自己株式の取得による支出-10,133-146
配当金の支払額-6,306-4,858
少数株主への配当金の支払額-5,969-804
少数株主からの払込みによる収入5,7521,227
その他-130101
財務活動によるキャッシュ・フロー26,49444,350
現金及び現金同等物に係る換算差額-818-3,274
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)6,66028,129
現金及び現金同等物の期首残高10,70117,361
現金及び現金同等物の期末残高17,36145,491