営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ7億8千1百万円増加し、47億5千2百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における活動ごとのキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果、17億3百万円の資金の増加(前年同期は1億8千8百万円の資金の増加)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益8億8千万円に、減価償却費の加算7億9千5百万円、売上債権の減少6億4千4百万円の資金の増加に対し、たな卸資産の増加4億3百万円、仕入債務の減少2億3千5百万円による資金の減少があったことによるものです。

2017/08/07 9:05