キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 13:29
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 37億1600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -60 | -567 | 284 | -627 | -528 | 4,254 | 通期 | 792 | -1,153 | 826 | -361 | -1,192 | 5,064 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 595 | -1,030 | -596 | -435 | -966 | 4,032 | 通期 | 1,692 | -2,927 | 813 | -1,235 | -2,813 | 4,642 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 188 | -634 | -400 | -446 | -1,174 | 3,796 | 通期 | 1,845 | -1,525 | -991 | 320 | -2,400 | 3,970 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,703 | -1,110 | 188 | 593 | -1,029 | 4,752 | 通期 | 3,085 | -1,913 | -296 | 1,172 | -1,802 | 4,846 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 94 | -553 | -37 | -459 | -419 | 4,349 | 通期 | 1,051 | -1,283 | 514 | -232 | -1,121 | 5,128 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 2,035 | -65 | -758 | 1,970 | -654 | 6,339 | 通期 | 3,665 | -1,406 | -1,160 | 2,259 | -1,694 | 6,227 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,632 | -1,203 | -810 | 429 | -1,067 | 5,846 | 通期 | 2,390 | -2,500 | -1,257 | -110 | -2,365 | 4,859 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 2,485 | 62 | -837 | 2,547 | -804 | 6,569 | 通期 | 3,346 | -1,436 | -1,236 | 1,910 | -1,822 | 5,532 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -1,648 | -563 | 689 | -2,211 | -509 | 4,010 | 通期 | -3,560 | 176 | 2,806 | -3,384 | -1,182 | 4,955 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,037 | -669 | -692 | 368 | -861 | 4,631 | 通期 | 3,716 | -1,492 | -1,072 | 2,224 | -1,916 | 6,107 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- -3億6100万
- 2015年12月（連） -242.11%
- -12億3500万
- 2016年12月（連） プラ転
- 3億2000万
- 2017年12月（連） +266.25%
- 11億7200万
- 2018年12月（連） マイ転
- -2億3200万
- 2019年12月（連） プラ転
- 22億5900万
- 2020年12月（連） マイ転
- -1億1000万
- 2021年12月（連） プラ転
- 19億1000万
- 2022年12月（連） マイ転
- -33億8400万
- 2023年12月（連） プラ転
- 22億2400万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 1.75%
- 2015年12月（連）
- 3.74%
- 2016年12月（連）
- 4.02%
- 2017年12月（連）
- 6.66%
- 2018年12月（連）
- 2.3%
- 2019年12月（連）
- 8.16%
- 2020年12月（連）
- 5.55%
- 2021年12月（連）
- 7.05%
- 2022年12月（連）
- -6.75%
- 2023年12月（連）
- 6.61%