ミヨシ油脂（4404）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月27日 13:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -392 | 2,983 |
| 減価償却費 | 1,774 | 1,709 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,010 | -614 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 141 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -16 |
| 有形固定資産除却損 | 43 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -21 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -215 |
| 支払利息 | 101 | 98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,237 | -261 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,259 | 437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,387 | -1,927 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -356 | 356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73 | 646 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -43 | -30 |
| その他 | -201 | 125 |
| 小計 | -3,507 | 3,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | 239 |
| 利息の支払額 | -103 | -99 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -231 | 36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,560 | 3,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -190 | -6 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,685 | 887 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,183 | -1,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 24 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -35 | -93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153 | -467 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -449 | |
| その他 | 2 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 176 | -1,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -712 | -720 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 22 |
| 配当金の支払額 | -412 | -309 |
| その他 | -68 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,806 | -1,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -577 | 1,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,955 | 6,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
