営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4億9千6百万円減少し、43億4千9百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における活動ごとのキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果、9千4百万円の資金の増加(前年同期は17億3百万円の資金の増加)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益6億1百万円に、減価償却費の加算8億1千8百万円、売上債権の減少1億7千万円、長期未払金の増加3億6千6百万円の資金の増加に対し、たな卸資産の増加5億6百万円、仕入債務の減少5億8千2百万円、厚生年金基金解散損失引当金の減少5億3千2百万円による資金の減少があったことによるものです。

2018/08/07 9:03