営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,522百万円減少し、4,010百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における活動ごとのキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果、1,648百万円の資金の減少(前年同期は2,485百万円の資金の増加)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純損失403百万円に、棚卸資産の増加1,820百万円、売上債権の増加1,770百万円、法人税等の支払139百万円の資金の減少に対し、減価償却費の加算888百万円、仕入債務の増加1,989百万円による資金の増加があったことによるものです。

2022/08/09 9:06