営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ324百万円減少し、4,631百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における活動ごとのキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果、1,037百万円の資金の増加(前年同期は1,648百万円の資金の減少)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益840百万円に、売上債権の減少1,553百万円、減価償却費866百万円、未収消費税等の減少356百万円、棚卸資産の減少261百万円、法人税等の還付68百万円の資金の増加に対し、仕入債務の減少3,045百万円による資金の減少があったことによるものです。

2023/08/08 9:12