営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,370百万円増加し、7,478百万円となりました。当中間連結会計期間における活動ごとのキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動の結果、1,689百万円の資金の増加(前年同期は1,037百万円の資金の増加)となりました。これは、主に税金等調整前中間純利益3,308百万円に、売上債権の減少325百万円の資金の増加に対し、仕入債務の減少1,128百万円、法人税等の支払額725百万円による資金の減少があったことによるものです。

2024/08/06 14:05