営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,769	11,518	△4,250
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,659	△8,656	3

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末残高と比較し5億4千万円増加し、160億1千6百万円となりました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2015/06/12 9:06

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(表示方法の変更)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の小計欄より上に表示しておりました「貸倒引当金の増減額」、「その他営業外収益」、「その他営業外費用」、「その他の資産の増減額」、「未払消費税等の増減額」、「未収消費税等の増減額」、「その他の負債の増減額」と、小計欄より下に表記しておりました「その他営業外収入」および「その他営業外支出」は、表示科目の見直しを行った結果、当連結会計年度より小計欄より上に「その他」として表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の小計欄より上に表示しておりました「貸倒引当金の増減額」0百万円、「その他営業外収益」△1,206百万円、「その他営業外費用」215百万円、「その他の資産の増減額」△66百万円、「未払消費税等の増減額」118百万円、「未収消費税等の増減額」5百万円、「その他の負債の増減額」97百万円と、小計欄より下に表記しておりました「その他営業外収入」721百万円、「その他営業外支出」△821百万円は、小計欄より上の「その他」△934百万円に組み替えて表示しております。

2015/06/12 9:06