三洋化成工業（4471）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月9日 16:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -45億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -46億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 150億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 3,467 | -2,711 | -829 | 756 | - | 17,636 | 2Q | 9,070 | -6,625 | 279 | 2,445 | - | 20,302 | 3Q | 14,904 | -10,575 | -1,245 | 4,329 | - | 21,096 | 通期 | 20,416 | -14,198 | -1,043 | 6,218 | - | 23,138 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,513 | -2,814 | -5,294 | -1,301 | - | 16,576 | 2Q | 6,266 | -7,524 | -4,803 | -1,258 | - | 17,177 | 3Q | 9,998 | -9,744 | -6,650 | 254 | - | 16,949 | 通期 | 15,710 | -14,198 | -7,328 | 1,512 | - | 17,377 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 3,747 | -3,735 | -865 | 12 | - | 16,524 | 2Q | 6,480 | -7,220 | -699 | -740 | - | 15,955 | 3Q | 9,921 | -9,648 | -1,945 | 273 | - | 15,625 | 通期 | 14,603 | -11,312 | -1,492 | 3,291 | -10,848 | 19,151 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 3,687 | -2,672 | -3,606 | 1,015 | - | 16,358 | 2Q | 8,126 | -5,426 | -2,779 | 2,700 | - | 18,805 | 3Q | 12,438 | -8,244 | -5,124 | 4,194 | - | 18,103 | 通期 | 17,232 | -11,115 | -7,084 | 6,117 | -8,219 | 18,009 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 4,183 | -3,186 | -590 | 997 | - | 17,862 | 2Q | 10,130 | -5,889 | -660 | 4,241 | - | 20,967 | 3Q | 14,984 | -9,396 | -2,829 | 5,588 | - | 20,302 | 通期 | 22,300 | -12,498 | -4,146 | 9,802 | -10,073 | 23,647 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 2,010 | -1,729 | -2,996 | 281 | - | 20,993 | 2Q | 6,834 | -5,580 | -3,457 | 1,254 | - | 21,562 | 3Q | 10,592 | -9,159 | -5,355 | 1,433 | - | 20,155 | 通期 | 11,328 | -11,704 | -5,979 | -376 | -9,847 | 18,171 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 5,306 | -2,964 | -1,751 | 2,342 | - | 19,687 | 2Q | 6,667 | -6,459 | -2,158 | 208 | - | 17,085 | 3Q | 10,051 | -9,068 | -245 | 983 | - | 19,276 | 通期 | 10,852 | -10,172 | -2,336 | 680 | -12,033 | 17,042 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 2,769 | -732 | -1,777 | 2,037 | - | 17,653 | 2Q | 10,055 | -3,222 | -2,698 | 6,833 | - | 21,739 | 3Q | 14,366 | -4,416 | -4,097 | 9,950 | - | 23,115 | 通期 | 19,814 | -6,264 | -4,006 | 13,550 | -8,649 | 27,188 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 1,947 | -2,049 | -6,451 | -102 | - | 21,158 | 2Q | 4,905 | -3,475 | -6,777 | 1,430 | - | 21,722 | 3Q | 9,441 | -8,458 | -11,475 | 983 | - | 16,837 | 通期 | 13,925 | -5,079 | -11,895 | 8,846 | -6,663 | 24,010 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 2,935 | -1,914 | -2,114 | 1,021 | - | 22,852 | 2Q | 9,191 | -2,902 | -2,394 | 6,289 | - | 28,399 | 3Q | 15,059 | -4,644 | -4,535 | 10,415 | - | 30,871 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 62億1800万
- 2018年3月（連） -75.68%
- 15億1200万
- 2019年3月（連） +117.66%
- 32億9100万
- 2020年3月（連） +85.87%
- 61億1700万
- 2021年3月（連） +60.24%
- 98億200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億7600万
- 2023年3月（連） プラ転
- 6億8000万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 135億5000万
- 2025年3月（連） -34.72%
- 88億4600万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -108億4800万
- 2020年3月（連）
- -82億1900万
- 2021年3月（連） -22.56%
- -100億7300万
- 2022年3月（連）
- -98億4700万
- 2023年3月（連） -22.2%
- -120億3300万
- 2024年3月（連）
- -86億4900万
- 2025年3月（連）
- -66億6300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 13.6%
- 2018年3月（連）
- 9.72%
- 2019年3月（連）
- 9.04%
- 2020年3月（連）
- 11.08%
- 2021年3月（連）
- 15.41%
- 2022年3月（連）
- 6.97%
- 2023年3月（連）
- 6.2%
- 2024年3月（連）
- 12.42%
- 2025年3月（連）
- 9.79%
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