キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 9:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -40億9700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -44億1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 143億6600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,986 | -1,352 | -907 | 634 | - | 14,941 | 2Q | 5,775 | -3,775 | -1,259 | 2,000 | - | 15,914 | 3Q | 7,980 | -6,056 | -639 | 1,924 | - | 16,872 | 通期 | 11,518 | -8,656 | -2,922 | 2,862 | - | 16,016 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 4,685 | -2,001 | -3,386 | 2,684 | - | 15,315 | 2Q | 12,889 | -5,765 | -5,302 | 7,124 | - | 17,915 | 3Q | 16,921 | -8,291 | -4,491 | 8,630 | - | 20,035 | 通期 | 22,625 | -13,510 | -5,493 | 9,115 | - | 19,323 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 3,467 | -2,711 | -829 | 756 | - | 17,636 | 2Q | 9,070 | -6,625 | 279 | 2,445 | - | 20,302 | 3Q | 14,904 | -10,575 | -1,245 | 4,329 | - | 21,096 | 通期 | 20,416 | -14,198 | -1,043 | 6,218 | - | 23,138 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,513 | -2,814 | -5,294 | -1,301 | - | 16,576 | 2Q | 6,266 | -7,524 | -4,803 | -1,258 | - | 17,177 | 3Q | 9,998 | -9,744 | -6,650 | 254 | - | 16,949 | 通期 | 15,710 | -14,198 | -7,328 | 1,512 | - | 17,377 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 3,747 | -3,735 | -865 | 12 | - | 16,524 | 2Q | 6,480 | -7,220 | -699 | -740 | - | 15,955 | 3Q | 9,921 | -9,648 | -1,945 | 273 | - | 15,625 | 通期 | 14,603 | -11,312 | -1,492 | 3,291 | -10,848 | 19,151 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 3,687 | -2,672 | -3,606 | 1,015 | - | 16,358 | 2Q | 8,126 | -5,426 | -2,779 | 2,700 | - | 18,805 | 3Q | 12,438 | -8,244 | -5,124 | 4,194 | - | 18,103 | 通期 | 17,232 | -11,115 | -7,084 | 6,117 | -8,219 | 18,009 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 4,183 | -3,186 | -590 | 997 | - | 17,862 | 2Q | 10,130 | -5,889 | -660 | 4,241 | - | 20,967 | 3Q | 14,984 | -9,396 | -2,829 | 5,588 | - | 20,302 | 通期 | 22,300 | -12,498 | -4,146 | 9,802 | -10,073 | 23,647 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 2,010 | -1,729 | -2,996 | 281 | - | 20,993 | 2Q | 6,834 | -5,580 | -3,457 | 1,254 | - | 21,562 | 3Q | 10,592 | -9,159 | -5,355 | 1,433 | - | 20,155 | 通期 | 11,328 | -11,704 | -5,979 | -376 | -9,847 | 18,171 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 5,306 | -2,964 | -1,751 | 2,342 | - | 19,687 | 2Q | 6,667 | -6,459 | -2,158 | 208 | - | 17,085 | 3Q | 10,051 | -9,068 | -245 | 983 | - | 19,276 | 通期 | 10,852 | -10,172 | -2,336 | 680 | -12,033 | 17,042 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 2,769 | -732 | -1,777 | 2,037 | - | 17,653 | 2Q | 10,055 | -3,222 | -2,698 | 6,833 | - | 21,739 | 3Q | 14,366 | -4,416 | -4,097 | 9,950 | - | 23,115 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 28億6200万
- 2016年3月（連） +218.48%
- 91億1500万
- 2017年3月（連） -31.78%
- 62億1800万
- 2018年3月（連） -75.68%
- 15億1200万
- 2019年3月（連） +117.66%
- 32億9100万
- 2020年3月（連） +85.87%
- 61億1700万
- 2021年3月（連） +60.24%
- 98億200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億7600万
- 2023年3月（連） プラ転
- 6億8000万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -108億4800万
- 2020年3月（連）
- -82億1900万
- 2021年3月（連） -22.56%
- -100億7300万
- 2022年3月（連）
- -98億4700万
- 2023年3月（連） -22.2%
- -120億3300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.9%
- 2016年3月（連）
- 14.32%
- 2017年3月（連）
- 13.6%
- 2018年3月（連）
- 9.72%
- 2019年3月（連）
- 9.04%
- 2020年3月（連）
- 11.08%
- 2021年3月（連）
- 15.41%
- 2022年3月（連）
- 6.97%
- 2023年3月（連）
- 6.2%