四半期報告書-第97期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,404 | 3,914 |
減価償却費 | 4,432 | 4,731 |
固定資産除却損 | 495 | 475 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -156 | -90 |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | -54 | 23 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -59 | -63 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 57 | 65 |
受取利息及び受取配当金 | -423 | -382 |
支払利息 | 50 | 32 |
持分法による投資損益(△は益) | -108 | 374 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,725 | 6,760 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 294 | 125 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,349 | -4,900 |
その他 | -607 | -499 |
小計 | 10,696 | 10,567 |
利息及び配当金の受取額 | 651 | 447 |
利息の支払額 | -52 | -33 |
法人税等の支払額 | -3,169 | -851 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,126 | 10,130 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -4,598 | -4,731 |
有形固定資産の売却による収入 | 96 | 3 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -102 |
投資有価証券の売却による収入 | 6 | - |
長期貸付けによる支出 | -469 | -337 |
その他 | -458 | -721 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,426 | -5,889 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -702 | 1,856 |
長期借入金の返済による支出 | -968 | -700 |
自己株式の純増減額(△は増加) | ||
配当金の支払額 | -1,431 | -1,540 |
非支配株主への配当金の支払額 | -210 | -220 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 533 | - |
その他 | - | -55 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,779 | -660 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -265 | -80 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -345 | 3,498 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,009 | 20,967 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -652 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 111 |