四半期報告書-第96期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,245 | 5,404 |
減価償却費 | 4,315 | 4,432 |
固定資産除却損 | 398 | 495 |
のれん償却額 | 66 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 97 | -156 |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | -122 | -54 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -49 | -59 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 19 | 57 |
受取利息及び受取配当金 | -484 | -423 |
支払利息 | 63 | 50 |
持分法による投資損益(△は益) | -865 | -108 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -8 | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -833 | 6,725 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,955 | 294 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,185 | -5,349 |
その他 | -482 | -607 |
小計 | 7,240 | 10,696 |
利息及び配当金の受取額 | 749 | 651 |
利息の支払額 | -65 | -52 |
法人税等の支払額 | -1,443 | -3,169 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,480 | 8,126 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -6,805 | -4,598 |
有形固定資産の売却による収入 | 37 | 96 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 11 | 6 |
長期貸付けによる支出 | - | -469 |
その他 | -460 | -458 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,220 | -5,426 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,704 | -702 |
長期借入金の返済による支出 | -1,022 | -968 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -4 | |
配当金の支払額 | -1,211 | -1,431 |
非支配株主への配当金の支払額 | -165 | -210 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 533 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -699 | -2,779 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -265 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,422 | -345 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,151 | 18,805 |