四半期報告書-第98期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,914 | 6,430 |
減価償却費 | 4,731 | 4,758 |
固定資産除却損 | 475 | 459 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -90 | -62 |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | 23 | -1 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -63 | -40 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 65 | 71 |
受取利息及び受取配当金 | -382 | -456 |
支払利息 | 32 | 23 |
持分法による投資損益(△は益) | 374 | -382 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -13 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,760 | -1,426 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 125 | -3,039 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,900 | 2,791 |
その他 | -499 | -1,251 |
小計 | 10,567 | 7,861 |
利息及び配当金の受取額 | 447 | 481 |
利息の支払額 | -33 | -23 |
法人税等の支払額 | -851 | -1,484 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,130 | 6,834 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -4,731 | -4,323 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -102 | -202 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 21 |
長期貸付けによる支出 | -337 | -1,027 |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | 291 |
その他 | -721 | -338 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,889 | -5,580 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,856 | -700 |
長期借入金の返済による支出 | -700 | -700 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -2 | |
配当金の支払額 | -1,540 | -1,762 |
非支配株主への配当金の支払額 | -220 | -223 |
その他 | -55 | -68 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -660 | -3,457 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | 117 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,498 | -2,085 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,967 | 21,562 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -652 | - |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 111 | - |