四半期報告書-第96期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 12,754 | 8,551 |
減価償却費 | 6,719 | 6,794 |
固定資産除却損 | 600 | 830 |
のれん償却額 | 100 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -721 | -949 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -164 | -82 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -22 | -32 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 48 | 86 |
受取利息及び受取配当金 | -797 | -706 |
支払利息 | 93 | 75 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,115 | -53 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -923 | -160 |
売上債権の増減額(△は増加) | -336 | 3,813 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,497 | 203 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 160 | -1,892 |
その他 | -32 | -144 |
小計 | 10,886 | 16,333 |
利息及び配当金の受取額 | 2,000 | 1,456 |
利息の支払額 | -96 | -74 |
法人税等の支払額 | -2,869 | -5,276 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,921 | 12,438 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -9,279 | -6,783 |
有形固定資産の売却による収入 | 64 | 101 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 975 | 239 |
長期貸付けによる支出 | -651 | -1,024 |
その他 | -752 | -771 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,648 | -8,244 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,437 | -1,002 |
長期借入金の返済による支出 | -1,508 | -1,252 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -5 | -2 |
配当金の支払額 | -2,528 | -2,969 |
非支配株主への配当金の支払額 | -340 | -350 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 533 |
その他 | - | -81 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,945 | -5,124 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | -118 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,752 | -1,048 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,151 | 18,103 |